目 录
第一部分、2020年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2020年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分、2020年度部分预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财务拨款收支总表
六、一样平常公共预算财务拨款支出表
七、一样平常公共预算财务拨款基本支出表
八、一样平常公共预算财务拨款子目支出表
九、政府性基金预算财务拨款支出表
十、财务拨款（含一样平常公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财务拨款明细表
十二、部分整体支出绩效目的申报表
第一部分 2020年部分预算情形说明
一、部分基本情形
（一）部分机构设置、职责
北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。本部分营业规模主要为旅馆餐饮、商业旅游等 ，共设综合行政部、预算与财务管理中心、安保部、股权运营与管理中心、战略生长与投资中心等17个部分。
（二）职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人 ，现实0人；事业体例0人 ，现实0人；聘用职员0人。
离退休职员31人 ，其中：离休7人 ，退休24人。
（三）本预算年度的主要事情使命
本部分的主要职责是做好对老干部的服务事情 ，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬重 ，包管离退休干部生涯稳固。
二、2020年收入及支出总体情形
（一）收入预算情形
1.2020年收入预算320.74万元 ，比2019年284.28万元增添36.46万元 ，增添12.82%。其中：财务拨款320.74万元,比2019年284.28万元增添36.46万元。主要由于因落实职员正常调资和增添离休费等有关政策 ，2020年职员经费预算有所增添。
2.统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平。
3.其他资金0万元,与2019年持平。
（二）支出预算情形
1.基本支出预算 320.74万元 ，占总支出预算100% ，比2019年284.28万元增添36.46万元 ，增添12.82%。增添缘故原由主要有以下两点：一是由于落实职员正常调资和增添离休费等有关政策；二是2019年1至9月有两名去世的退休职员 ，支付一次性抚恤金。
2.项目支出预算0万元 ，与2019年持平。
3.上缴上级支出0万元 ，与2019年持平。
4.事业单位谋划支出0万元 ，与2019年持平。
5.对隶属单位津贴支出0万元 ，与2019年持平。
三、主要支出情形
本部分2020年无项目支出预算。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2020年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情形说明
（一）部分政府采购预算说明
本部分2020年无财务拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部分2020年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费情形说明
本部分不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的情形说明
本部分2020年无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情形说明
本部分2020年无行政事业性收费预算。
（六）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2020年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情形说明
阻止2019年底 ，本部分牢靠资产总额0万元 ，其中：车辆0台 ，0万元；单位价值50万元以上的通用装备0台（套）、0万元 ，单位价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为包管行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部分 2020年部分预算报表
附件：北京首都旅游集团有限责任公司2020年度部分预算报表 （见附表）
附件1-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收支总表.xls
附件2-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收入总表.xls
附件3-北京首都旅游集团有限责任公司2020年支出总表.xls
附件4-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府采购预算明细表.xls
附件5-北京首都旅游集团有限责任公司2020年财务拨款收支总表.xls
附件6-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算支出表.xls
附件7-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算基本支出表.xls
附件8-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算项目支出表.xls
附件9-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府性基金预算支出表.xls
附件10-北京首都旅游集团有限责任公司2020年“三公”经费财务拨款预算表.xls
附件11-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府购置服务预算明细表.xls
附件12-北京首都旅游集团有限责任公司2020年部分整体支出绩效目的申报表.xls
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